BLAGAJNA

EcoOne Blagajna omogućava moderan i jednostavan način vođenja gotovinskog poslovanja koje obuhvata unos, izmjenu, brisanje i pregled podataka blagajne. Namjenjena je svim poslovnim subjektima u javnom i privatnom sektoru.

Blagajniku su dostupni svi neophodni izvještaji za nesmetan rad u sistemu:

  • nalog uplate
  • nalog isplate
  • dnevnik blagajne
  • finansijski izvještaji

BENEFITI

  • Automatski prenos u finansije poslije definisanja šeme knjiženja.
  • Omogućen paralelni rad dva i više korisnika gdje svaki korisnik, ukoliko želi, može pratiti samo svoj rad, pregled podataka i izvještaja, kao i sve evidentirane podatke.

FUNKCIONALNOSTI

  • Blagajna se obično otvara za jedan radni dan, pri čemu se može unijeti neograničen broj stavki. Evidencija stavki podrazumijeva evidenciju uplata ili isplata.
  • Selektovana blagajna mijenja status u „P- Proknjižena“ i dalje u status „F – U finansijskom“, pri čemu je onemogućeno brisanje i izmjena podataka u toj blagajni.
  • Prije pokretanja ove komande potrebno je definisati šemu knjiženja po kojoj će selektovana blagajna dobiti stavove knjiženja. Šemu knjiženja potrebno je prethodno definisati preko vrste prihoda i vrste troška.

IZVJEŠTAJI

  • Blagajnički dnevnik
  • Zbirni izvještaj blagajne za period
  • Uplatnica/Isplatnica
  • Zbirni prikaz blagajne po promjenama za period

MODULI